Consultoria de Investimentos

Papo de Mercado: Agora Que São Elas.

(21/11/2018)

 XXX Dentro da Margem

A XXXX3 divulgou seus resultados operacionais semana passada (08/11/2018) e os mesmos foram consistentes.

Os dados operacionais vieram dentro da expectativa do mercado.

A receita líquida cresceu 11 por cento em relação ao 3T17 e atingiu 415 milhões de reais, mantendo o take rate estável em 12 por cento.

O lucro líquido atingiu 82 milhões de reais no trimestre – crescimento de 33 por cento em relação ao trimestre anterior.

A XXX ainda anunciou a aquisição de 3 empresas ao longo do período, visando a maturação do seu portfólio e ao mesmo tempo criando uma forte barreira de entrada.

XXXX3 continua firme e forte na carteira da casa!

Acima das Expectativas

XXXX3 divulgou seus resultados na última quarta-feira (08/11/2018), superando as expectativas do mercado.

Em linha com a maior quantidade de carros novos vendidos em 2018, a empresa também vem aumentando o número de carros transportados. No 3T18 foram 206 mil unidades, 5,8 por cento acima dos números do comparativo anterior.

Além da maior liquidez a empresa tem focado na distância das entregas, sendo que grande parte da operação é no estado de São Paulo, com planos de ampliação para os demais estados. No trimestre a distância por carro transportado aumentou 6,3 por cento em relação ao comparativo anterior.

A resultante foi uma receita líquida de 331 milhões de reais, um crescimento de 16 por cento na comparação anual.

Os bons números resultaram em um Ebitda ajustado 49 por cento maior que o mesmo período do ano passado, chegando a expressivos 58 milhões de reais e um lucro líquido de 31 milhões de reais, dobrando o crescimento em relação ao 3T17.

A compensação foi um fluxo de caixa de 18 milhões de reais, 33 por cento abaixo do múltiplo do 3T18. Com um nível de dívida líquida/Ebitda de 0,1X, o caixa gerado é revertido em grande parte para o caixa da empresa e posteriormente pode ser divido com os acionistas.

Com esses números XXXX3 segue firma na carteira da casa!

Entendemos que XXXX está próximo de seu preço justo. Algo em torno de R$ 53,00 por ação. Recomendamos a troca da posição pelos demais papeis da carteira na proporção igualitária de 33,33% da distribuição do financeiro de XXXX.

 

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O retorno bruto da carteira R&F Partners acumulou 134,63% (somado as operações do Trade Cash + proventos sobre dividendos) no acumulado de 2018 (fechamento 21/11/2018), comparado ao retorno de 7,66% para o Ibovespa no mesmo período. Isso equivale a dizer que a carteira R&F Partners, concentrada em poucas ações, apresentou retorno 122,17 % superior ao seu principal índice de referência.

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